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4月25日基金净值:中银信享定期开放债券最新净值1.0025,涨0.04%

2024-05-20 11:40    点击次数:167

  

本站消息,4月25日,中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0025元,累计净值为1.2614元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银信享定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.57%,现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为白洁、王晓彦,基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.84%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.03%。

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